中线制胜：一个加元持有者的扭亏纪实
2009-12-25 13:34:03 来源： 作者：
即使是一个弱势币种，通过外汇交易技术的弥补，也完全可以创造出相当理想的投资回报。多伦多外汇投资者戴洪平如今对这一点深信不疑。
亏损“赶”他入汇市
戴洪平，一位加拿大华人新移民，也是一家IT技术公司的白领。他的外汇投资经历实在相当“浅薄”，除了几年前在国内做过一段时间、被市场打爆了两个小账户之外，就几乎是一片空白了，倒是对国内和北美的股市涉猎程度更深一些。
“这次重操旧业可以说一大半是被市场赶进去的，因为去年下半年以来我的加元亏得实在太厉害了。”昨日在接受《第一财经日报》采访时他如是开头。
自前年11月以来，美元兑加元出现了历史罕见的“惊天大逆转”走势，从最低位的0.9056附近经过三波上涨，最高达到1.3016开外，最大涨幅约为43.7%。特别是去年七八月随着石油的见顶暴跌，美元兑加元更是出现了连续大阳加速拉升的走势。
“这对我来说几乎就是‘打劫’，因为除了1万美元的备用金之外，我所有的积蓄都是加元，几年工作下来也有7~8万加元的账户存款，这么一折腾就相当于几万美元不见了，实在是难以承受。”
汇率风险对于加拿大华人新移民而言几乎是无可避免的，许多人都被动成了美元上涨和石油下跌的牺牲品。戴洪平经此“劫难”，重新萌发了参与外汇市场弥补汇率损失的想法。
第一笔利润进口袋
“由于此前有过爆仓亏损的经历，我变得非常小心，我给自己规定必须严格按照技术特征进出，同时以中线思路为主不去搏波动短差。美元兑加元走势在日K线图上始终沿着5日均线向上运行，5日均线支撑非常明显。所以我先把收盘跌破5日均线作为第一个做多加元、放空美元的信号。”
机会终于来了，去年10月29日美元兑加元出现长阴，一举跌破5日均线和10日均线，戴洪平果断放空美元兑加元，并将5日均线作为自己的止损位。结果除了10月31日美元兑加元盘中有一次回抽10日线的动作外，此后数日始终被5日均线和10日均线牢牢压制。这次初战告捷，参与仓位虽然不大，却使戴洪平倍增扭亏信心。
“去年11月4日这天相当关键，因为美元兑加元首次跌破30日均线，按照一般常识是应该加码做空。我经过仔细思考，认为做空风险已经较大了。因为首先从9月25日的低点1.0296涨到最高点1.3017，其回调的1/2位是1.1656左右，11月4日1.1470的低点已经完成了1/2跌幅略有余，前期一路飙升，近期又跌势过猛，这个位置空头陷阱的可能不小，非常容易引发反弹。同时虽然跌破30日均线，但30日均线的方向始终是向上倾斜，应该对价位构成支撑而不是反压。而两者综合起来，我认为反而是反弹共振点的可能性更大。”
戴洪平不仅没有加码做空，反而把升破30日均线作为减磅操作的第一个信号。此后不久美元兑加元果然受到30日均线的支撑而反身向上，11月6日收盘更是一举突破5日均线，戴洪平清掉了所有做空美元兑加元的仓位，将第一笔利润放进了自己的口袋。
“但当时由于没有绝对把握，而且主观上希望加元涨，因此就没有反过来做多美元兑加元。事实上回过头来一看还是错过了一个好机会，因为从11月10日开始美元兑加元的5日均线就拐头向上，只要设好止损实际上做多美元风险也不大。
不轻举妄动
谁知不久美元兑加元再次加速上扬，又到了1.3000附近，戴洪平的加元资产又一次大幅缩水。“我当时看见美元那么强，一度有抛掉加元追入美元的强烈冲动。但冷静下来仔细一分析，在前期高点附近只要不突破，那么形成双顶的概率要相对更大一些，即使短暂突破也是做空机会更多些。所以我没有轻举妄动，相反在再次跌破5日均线时又做空美元兑加元，但这次由于5日均线离30日均线过近，且美元兑加元明显受到30日均线支撑，因此没捞到多少利润。”
从11月5日1.1464的低点算起，到21日最高1.2984，回调的1/2位是在1.2224附近，而25日最低到1.2123，且同时受到30日均线和20日均线支撑，是又一个非常经典的共振买入点。因此戴洪平开始吸取教训，在站稳30日均线后逐步抛出加元头寸，转而做多美元。结果美元出现了幅度不小的7连阳，他又一次获取收益。
去年12月5日戏剧性的一幕又出现了，美元兑加元第三次上探到1.3000附近。“这一次我接受了以前的教训，在1.2900上下全部清空了仓位。”
美元对加元出现了教科书上才有的经典的“三尊头“雏形，预示着理论上一旦下跌量度跌幅将相当可观。这使戴洪平兴奋不已，但他决定不要主观猜测，还是严格依照技术要点进出。当12月8日美元兑加元再一次跌破5日均线的时候，他开始分笔建立空单，12月16日跌破30日均线后他加码做空，并一路持有至今。
技术指标贵在少而精
“虽然许多投资者对外汇市场敬而远之，认为水太深太难掌握，但从我这一次的实战经历来看，外汇交易还是有规律可循的，而且严格按照技术图形操作不失为一种比较稳定的获利途径。比如我的许多同事和朋友，要么就是一路死捂加元导致资产缩水；要么就是后知后觉，在美元如日中天的时候冲动换入美元，完全把操作交给自己的情绪，反而两面挨耳光。”
戴洪平经过两个多月的操作，获利已超过20%，已经弥补了全部因汇率因素产生的亏损。他认为美元兑加元现在所有的短中期均线都开始向下倾斜而且发散，这显然对于美元多头时间越长越不利，因此只要5日均线和10日均线没有被升破且出现拐头迹象，他短期内还是选择持有加元。“我还是原来那种操作套路，根据技术信号来逐步改变仓位，不作任何的主观推测，毕竟外汇市场什么戏剧性的场面都可能发生。”
他坦言自己现在的做法属于偏中线的思维，一方面是由于工作的同时无法过多分心，另一方面中线确实比短线对大势拿捏的准确率高一些，“回想我以前做外汇的情景，几十点盈利出来，几十点亏损斩仓，整天跟猜谜一样担惊受怕，而且根本抓不住市场的主要脉络，往往是大资金在拉升前洗盘的一个反打就把我震出局了，远没有如今这样逻辑清晰和循序渐进。此外我感觉技术指标不在多而贵在精，其实只要用活用透均线和1/2、1/3及黄金分割点等基本指标，对大多数人来说已经足够了，没有必要去复杂化自己的交易过程。”