如何做交易计划
2010-01-19 09:23:27 来源： 作者：
一名优秀的交易员决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。那么，如何制定和执行交易计划呢？要弄清楚这个问题，我认为需要明白以下几个理念
交易计划的含义和特点是什么？
一份合格的交易计划应该包括哪些环节？
执行计划的障碍有哪些？
交易计划的含义
交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标，所制定的措施、方法和步骤。如同《高胜算操盘》作者所说，交易计划就好比商人的商业计划，计划内容必须清晰明确。它虽不一定是书面的，但是为更好的遵循计划，也为方便定期评估，所以建议交易者采用书面形式。
交易计划的特点
首先，计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所作出的预见，所以在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，预见性是计划的主要特点。
其次，计划要有程序性。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此，制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排，要体现计划的周密和程序性。
交易计划所包括的环节：
·你将在哪些市场交易？
·使用哪种分析工具？
·你进入交易的市场分析情况是怎样的？
·入场交易的条件是什么？
·你将承担多大风险？
·退出策略是什么？
·你预期的操作时间和绩效是怎样的？
·行情发展将会发生哪些可能？
·如何实现交易目标？
你将在哪些市场交易
对于交易市场的选择，是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。比如你有3万元，那么你就不适合选择沪铜来交易。或者你是顺势交易者，那么就不能选择处于振荡行情的品种来交易。当然，进行这项工作的前提是，你要事先确立自己的交易策略。
使用哪种分析工具
关于分析工具，也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析，但无论采用哪个，你都需要明白这个分析工具的原理，并且对于它的可行性和成功概率，进行过充分研究和测试后方可运用。
你进入交易的市场分析情况是怎样的
通过分析你要明白的是，市场现在运行状况是什么状态？是否符合你的交易条件？你对市场未来走向预期如何？面对目前的行情，其他人的想法是怎样的？
入场交易的条件是什么
入场交易的条件也即交易讯号，它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础，必须清晰和唯一，不能模棱两可。并且它和分析方法一样，也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况？失败的交易讯号又是什么发展情况？
你将承担多大风险
在交易这行最重要的是要学会保护自己，因此任何一次交易前，都要明确自己在这笔交易中，将投入多大资金，能够承受多大的风险，也就是说如果你判断失误的时候，你所能承受失误所带来的最大损失是多少？这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受？是否会给你带来不良的影响？
退出策略是什么
退出策略包括三个方面，一个是判断失误退出策略，也即止损策略；一个是获得利润成功完成交易退出策略；再一个是在一段时间内价格的变化，并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。这里面最难的是止损策略的制定和执行，止损设立的前提是你要明白什么情况下，你的判断是错误的，所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难，是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实，显然这对交易者是个极大的挑战，所以止损的执行远难于止盈的执行。
当你开始一笔交易时，你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期，这个预期对你今后的监测至关重要。
行情发展将会发生哪些可能
我们知道行情的发展是不确定的，所以市场未来到底有多少可能发生，我们心里一定要有个预见，一方面这涉及你的资金管理，如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里，那么你决不会满仓操作，因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。
如何实现交易目标
在这次交易任务中，你是否打算采取加仓的方式加大交易成果，如果是的话，你计划在什么情况下加仓？如果加仓失败，你采取何种退出策略？是部分还是全部仓位退出交易？
明确和完成了以上工作后，交易计划的制定也就基本完成。然而，这只是一笔交易的良好开端，更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。虽然说在所有交易者当中，有的交易者从来没有制定过交易计划，但是不能否认的是，太多的交易者却都从来没有执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划，他们所进行的交易都是他们从来没有计划过的。这其中的原因来自两个方面，一个是思想上的错误认识。一个是缺乏自律精神。一直以来，很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准，正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定，而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定，如果一笔交易你能够按照计划执行，那么这笔交易即使是亏损出局，也是成功的交易。
最后需要说明的是，交易计划和交易日记一样，也是需要不断检查和检讨的，在定期检查和检讨中，你会发现自己有哪些疏忽的的方，有哪些需要改进的地方，经过完善和改进，使自己的交易绩效一步步得到提高。