交易高手的交易理念及感悟
2011-02-28 00:31:40 来源： 作者：
刚者易折。
惟有至阴至柔，
方可纵横天下。
天下柔弱者莫如水，
然上善若水。
成功，
等于小的亏损，
加上大大小小的利润，多次累积。
做到不出现大亏损很简单，
以生存为第一原则，
当出现妨碍这一原则的危险时，
抛弃其他一切原则。
因为，
无论你过去曾经，
有过多少个100％的优秀业绩，
现在只要损失一个100％
你就一无所有了。
交易之道，
守不败之地，
攻可赢之敌。
100万亏损50％就成了50万，
50万增值到100万却要盈利100％才行。
每一次的成功，
只会使你迈出一小步。
但每一次失败，
却会使你向后倒退一大步。
从帝国大厦的第一层走到顶楼，
要一个小时。
但是从楼顶纵身跳下，
只要30秒，
就可以回到楼底。
在交易中，
永远有你想不到的事情，
会让你发生亏损。
需不需要止损的最简单方法，
就是问自己一个问题：
假设现在还没有建立仓位，
是否还愿意在此价位买进。
答案如果是否定，
马上卖出，
毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。
不应该对抗市场，
或尝试击败他。
没有必要比市场精明。
趋势来时，
应之，随之。
无趋势时，
观之，静之。
等待趋势最终明朗后，
再动手也不迟。
这样会失去少量的机会，
但却赢得了资金的安全。
你的目标必须与市场保持一致，
顺应市场的趋势。
如果你与市场保持一致，
利润自会滚滚而来。
如果你看错了趋势，
就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。
这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：
停损和持长。
一方面，
截断亏损，控制被动。
另一方面，
盈利趋势未走完，
就不轻易出场，
要让利润充分增长。
多头市场上，
大多数市场可以不怕暂时被套。
因为下一波上升会很快让人解套，
甚至获利。
这时候，
买对了还要懂得安坐不动，
不管风吹浪打，胜似闲庭信步。
交易之道的关键，
就是持续掌握优势。
快速认赔，
是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，
切忌加码再搏。
在空头市场中，
不输甚至少输就是赢。
多做多错，
少做少错，
不做不错。
在一个明显的空头市场，
如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，
迟早会遭受大损失。
一只在中长期下降趋势里挣扎的市场，
任何时候卖出都是对的。
哪怕是卖在了最低价上。
被动持有等待它的底部，
这种观点很危险，
因为它可能根本没有底。
学会让资金分批入场。
一旦首次入场头寸发生亏损，
第一原则就是不能加码。
最初的损失往往就是最小的损失，
正确的做法就是应该直接出场。
如果行情持续不利于首次进场头寸，
就是差劲的交易，
不管成本多高，
立即认赔。
希望在底部或头部一次搞定的人，
总会拿到烫手山芋。
熊市下跌途中，
钱多也不能赢。
机构常常比散户死的难看。
小资金没有战略建仓的必要，
不需要为来年未知行情提前做准备。
不需要和主力患难到底。
明显下跌趋势中，
20－30点的小反弹，
根本不值得兴奋和参与。
有所不为才能有所为。
行动多并不一定就效果好。
有时什么也不做，
就是一种最好的选择。
不要担心错失机会，
善猎者必善等待。
在没有大机会的时候，
要安静的如一块石头。
交易之道在于，
耐心等待机会，
耐心等待最有利的风险/报酬比，
耐心掌握机会。
熊市里，
总有一些机构，
拿着别人的钱，
即使只有万分之几的希望，
也拼命找机会挣扎，
以求突围解困。
我们拿着的是自己的钱，
要格外珍惜才对。
不要去盲目测底，
更不要盲目炒底。
要知道，
底部和顶部，
都是最容易赔大钱的区域。
当你感到困惑时，
不要作出任何交易决定。
不需要勉强进行交易，
如果没有适当的行情。
没有胜算较高的机会，
不要勉强进场。
市场如战场，
资金就是你的士兵。
在大方向正确的情况下，
才能从容地投入战斗。
要先胜而后求战，
不能先战而后求胜。
投机的核心就是尽量回避不确定走势，
只在明显的涨势中下注。
并且在有相当把握的行动之前，
再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），
以防自己的主观错误。
做交易，
必须要拥有二次重来的能力，
包括资金上，
信心上和机会上。
你可以被市场打败，
但千万不能被市场消灭。
我们来到这个市场是为了赚钱，
但是这个市场却不是全自动提款机。
进入市场，
就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。
市场投机讲究时机和技巧，
机会不是天天有，
即使有，
也不是人人都能抓住。
要学会分析自己擅长把握的机会，
以己之长，攻彼之短。
有机会就捞一票，
没机会就观望，离开。
如果自己都不清楚自己擅长什么，
就不要轻举妄动。
与鳄共泳有风险，
入市捞钱需谨慎。
做交易,
最忌讳使用压力资金。
资金一旦有了压力,
心态就会扭曲。
你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，
以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
你也会因为受制于资金的使用时间，
在没有机会的时候孤注一掷，
最终满盘皆输。
许多人勤奋好学，
开口有江恩，闭口艾略特，
说对了，到处炫耀，
亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。
时间之窗，窗越开越多，
波浪理论，钱越数越少，
最后把自己弄得稀里糊涂，
自今也清醒不过来。
要知道，
所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好，
如果总是长期挨套，
只能说明你连市场中最基本的牛熊趋势都没分清，
看盘看得再精，数字无限神奇，
也不能改变你失败的命运。
即使再出现一个牛熊轮回，
套牢的依然还是你。
还满口索罗斯，巴菲特呢，
瞎掰！
资金管理是战略，
买卖市场是战术，
具体价位是战斗。
在十次交易中，
即使六次交易你失败了，
但只要把这六次交易的亏损，
控制在整个交易本金20％的损失内，
剩下的四次成功交易，
哪怕用三次小赚，
去填补整个交易本金20％的亏损，
剩下一次大赚，
也会令你的收益不低。
你无法控制市场的走向，
所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
不要担心市场将出现怎样的变化，
要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
判断对错并不重要，
重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，
当你错误的时候，你能够承受多少亏损。
入场之前，
静下心来多想想，
想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，
想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，
想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
炒股如出海，避险才安全。
海底的沉船都有一堆航海图。
最重要的交易成功因素，
并不在于用的是哪一套规则，
而在于你的自律功夫。
时间决定一切。
总设计师和林副主席的不同故事告诉我们，
人生并不只是谋略之争，
某种程度上也是时间和生命的竞争。
巴非特多活10年，
每年哪怕只有5％的持续盈利，
其财富的总增长，
也足以笑傲天下。