交易计划之：如何设止盈

很多交易者知道何时可以开仓，如何设置止损，但是不知道什么时候应该平仓。虽然在市场中有一句很流行的话：“缩小亏损，扩大盈利（Cut loss short, Let propit run）”，但这好像是一句口号。缺少具体的操作方法。“缩小亏损”很容易可以做到，只要把止损位设的近一点就可以了，虽然太近的止损位不一定有利，但最少能控制亏损，但“扩大盈利”就没有明显的界限了，到底扩大到什么程度才算合理？什么才是平仓的适当时机？很多人都不知道，所以他们认为平仓比开仓难。本文就介绍一种很多机构交易者都用的平仓方法。它不一定能使盈利最大化。但是很多时候都能在恰当的时候平仓。

 

当市场出现一个上升或下降趋势后往往会有一个回调（Retracement）。下图显示在上升趋势（Up Trend）中，价格从A点升到B点，然后回调到C点，在下降趋势（Down Trend）中，价格从A点降到B点，然后回调到C点。在回调后价格往往会继续原来的趋势，此时就可以利用A点到B点的距离（Distance between A&B）,和B点到C点的距离（Distance between B&C）来计算盈利目标。

 

 

在市场中很多机构交易者都会传统地使用裴波纳契数字。所以这些数字就成为很合理的支撑/阻力位，因此在计算盈利目标时也可以利用这些数字。每次交易时可以设定两个盈利目标，当价格达到第一个目标时先平掉一部分仓位，然后如果价格达到第二目标时再平掉剩余的仓位。

 

两个盈利目标T1和T2的技术公式如下：

 

T1=0.618×(B-A)+C

T2=B-A+C

 

假设有一只股票的A点是189，.然后上升到B点是278，再之后回调到C点是245，所以

 

T1=0.618×（278-189）+245=300

T2=278-189+245=334

 

 

上图是USD/CAD5分钟图，可以看到A是1.4900，B是1.4837，C是1.4863，所以

 

T1=0.618 ×（1.4837-1.4900）+1.4863=1.4824

T2=1.4837-1.4900+1.4863=1.4800

 

 

上图是GBP/USD 4小时图，其中A=1.5712，B=1,5859，C=1.5872，所以

 

T1=0.618×(1.5859-1.5712)+1.5782=1.5873

T2=1.5859-1.5712+1.5782=1.5929

 

除了0.618以外也可以用其它的裴波纳契数字，如更保守的交易者可用0.236、0.382等。如果在上升趋势中，T1在重要阻力位之下，那么应该用T2作为目标，在下降趋势中也是同样的道理。