决策分析：突发大行情！美元急跌逼近92，黄金正上攻1820 今日还有重磅数据

周四(7月29日)亚洲交易时段，亚股走势平静，中港股市强势反弹，监管层积极维稳金融市场。鸽派美联储决议令美元承压，黄金反弹逼近1810美元，市场今日关注美国二季度GDP数据。

 

截止收盘，日经225指数收盘涨0.73%；澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨0.52%；韩国KOSPI指数收盘上涨0.18%。

 

近期中国股市的血洗行情暂时告终。周四A股强势反弹，创业板指收涨5.29%，收盘点位史上首次高于沪指，沪指收涨约1.5%，深成指收涨约3%。

 

与此同时，香港恒生指数强势反弹，涨幅逼近3%；恒指科技指数暴拉超7%，其中网易、哔哩哔哩、京东均涨超10%；腾讯控股大涨超9%，重夺中国市值第一；阿里巴巴和美团涨超7%。

 

知情人士告诉路透，中国证监会周三晚间与全球主要投行的高管举行会谈，旨在放松金融市场紧绷的神经。

 

“所传递的信息是，在‘中国特色社会主义’体系中，利润并没有那么不堪，只是某些领域需要注意，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill表示。“当局发出的信息在为中国股市大盘提供支撑方面会取得多大的效果，还有待观察。”

 

整体来看，亚太股市表现不温不火，尽管美国股市昨日确实收窄了一些涨幅，总体形势在很大程度上保持不变。

 

隔夜市场摇摆不定，美联储政策声明称在实现其经济目标方面取得了 “进展”，似乎使美联储开始缩减其大规模资产购买举措的日子越来越近。

 

然而，美联储主席鲍威尔转鸽，强调称，他们离就业方面的实质性进展还有“一些距离”。鲍威尔预计，美联储将保持宽松姿态，直至实现就业与通胀双重目标，强调将运用一切政策支持经济，现时美国实际国内生产总值(GDP)处于数十年来最快增速的轨道之上。

 

“我们没有预计这一政策决定会引发太多波澜，事实也确实如此，”LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick说。“美联储看到了经济的改善，但经济仍需要帮助，他们将维持利率不变。”

 

“声明稿和记者会呈现出来的基调不同，可能只是反映出鲍威尔在委员会中处于鸽派的一方，”摩根大通经济学家Michael Feroli说。“无论如何，在11月的美联储会议之前还有三份就业报告，在11月和12月会议之间还有两份，我们仍预期12月将有所宣布，不过我们认为11月也有可能。”

 

“声明暗示了有关缩减大规模资产购买规模的讨论，但除了继续评估形势外，没有承诺任何未来计划。”TD Economics高级经济学家James Marple表示。“我们预计8月底的杰克森霍尔峰会将会有更激烈的讨论，有关缩减购债的计划可能会在9月的声明中得到反映，届时还将公布新的经济预测。”

 

BMO Global Asset Management美国固定收益部门联席主管Scott Kimball表示，“美联储打开了缩减购债规模的大门，但他们并没有将自己框住。”

 

Kimball表示，因此，市场目前可能会高度关注美联储是否会在8月26-28日的杰克森霍尔会议上给出更多政策暗示。其现行政策是允许通胀高于正常水平，以弥补低通胀时期的影响。考虑到在那之后一年的经济复苏，“美联储应该向我们说明一下他们的最新想法”。

 

汇市方面，美元日内继续小幅走软，美元指数触及92.06，创7月6日以来新低。在鲍威尔再次回避任何严肃的缩减谈判后，美元延续美联储决议后的疲弱走势。

 

这次会议更像是为杰克逊霍尔（Jackson Hole）研讨会做铺垫，预计在未来几周，美联储将开始非正式同意开始缩减购债规模的讨论。

 

在这个时间表上，除非劳动力市场和美国的疫情出现任何重大问题，否则美联储应该会在11月或12月左右正式宣布缩减购债规模——后者的可能性似乎更大。

 

因此，美元可能不喜欢昨日听到的鸽派论调，但这也没什么好讨厌的，因为美联储在很大程度上仍在“轨道上”。

 

“反应是市场对被视为鸽派的鲍威尔新闻发布会做出的，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill说，“而风险情绪的改善应该与美元走弱有关，”他补充称。他指的是 在美国上市的中国科技公司股价反弹，以及最近与经济重新开放相关的企业的涨势。

 

英镑兑美元回到1.3900及其100日移动均线上方，因此值得关注，不过关键阻力位仍在1.4000附近。美元兑日元守在110.00下方，100日移动均线109.57的关键支撑位。与此同时，美元兑加元在1.2500下方找到一些下行势头——也低于其近期上行的38.2%回撤位1.2501。

 

债券市场是一个有趣的市场，尽管收益率仍在不断走低。美联储昨日的表态几乎无助于扭转局面。因此，要警惕未来几周收益率的反应，因为这可能对风险和外汇市场(尤其是日元)产生更广泛的影响。

 

其他方面，在美元持续走弱逼近92关口之际，现货黄金趁机反攻，正在逼近1820美元关口，今日关注美国二季度GDP以及上周初请失业金数据。

 

日内焦点、风向标：

 

17:00 欧元区7月消费者信心指数终值、欧元区7月工业及经济景气指数

 

20:00 德国7月CPI月率初值

 

20:30 美国至7月24日当周初请失业金人数

 

20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值

 

20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

 

22:00 美国6月成屋签约销售指数月率

 

主要货币走势分析：

 

欧元：欧元/美元延续前几日的震荡反弹格局，目前交投在1.1865附近，高于20日均线。技术面看，4小时图来看，MACD红色动能柱逐步扩大，RSI指标持稳于50水平上方，KDJ指标反弹逼近超买水平，指示价格短线或继续走高。短期初步支撑位于1.1805，初步阻力位则可看1.1900。

 

英镑：英镑/美元在近几日凌厉涨势的基础上进一步攀升，目前交投在1.3950附近，测试100日均线。技术面看，4小时图来看，MACD红色动能柱基本持稳，RSI指标反弹逼近超买水平，KDJ指标交投在超买水平内，暗示价格短线或高位盘整。短期初步支撑位于1.3870，初步阻力位则可看1.3975。

 

日元：美元/日元近几日反复试探100日均线支撑，目前交投在109.80附近。技术面看，4小时图来看，MACD绿色动能柱基本持稳，RSI指标持稳于50水平附近，KDJ指标交投在50水平下方，预计价格短线或继续承压，短期初步支撑位于109.50，初步阻力位于110.30。