罕见异动！美CPI再“爆表” 美元却飞流直下、黄金惊现深V大反转直逼1800

周三(10月13日)，美国劳工部公布，美国9月份通胀数据增速略高于预期，美国消费者价格指数(CPI)继8月份上涨0.3%后上涨0.4%，预期上升0.3%。折合成年率的通货膨胀率为5.4%，连续第5个月同比增长超过5%，创下2008年以来的最大年度涨幅。眼下，美联储在明年9月加息的概率已经超过90%。不过，尽管如此，美元指数却未涨反跌，一度跌至94关口略上方；现货黄金在急跌约20美元之后转而大涨近40美元，直逼1800美元关口；美股三大股指来回震荡，在早盘下跌之后转而上涨。

 

美国劳工部周三公布，9月份消费者价格指数(CPI)较上月上涨0.4%，较上年同期上涨5.4%，连续第5个月同比增长超过5%，创下2008年以来的最大年度涨幅。据道琼斯的数据，经济学家预计月度环比增长0.3%，折合成年率为5.3%。

 

“这些通胀压力大多是暂时的，但这并不能阻止它们对经济活动产生抑制作用。今天的数据显示，食品价格通胀和住房通胀走高，表明消费者面临的压力越来越大，”Principal Global Investor首席策略师Seema Shah指出。

 

扣除能源和食品后，核心CPI环比上涨0.2%，过去12个月上涨4%，而此前的预测值分别为0.3%和4%。

 

分析师们正密切关注通胀数据，许多人开始预计，通胀持续的程度将超过此前的预期。

 

机构点评称，美国9月CPI升幅超出预期，突显出经济中通胀压力持续存在。航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。许多生产商正将这些成本转嫁给消费者，这导致了通胀持续时间比许多经济学家最初预期更持久。

 

CNBC指出，与去年同期相比，9月房价上涨了5.4%，高于预期的5.3%，为1991年1月以来的最高水平。汽油价格本月再次上涨1.2%，同比涨幅达到42.1%。燃料油价格上涨3.9%，较上年同期飙升42.6%。二手车价格在近几个月一直是通胀压力的主要来源，但本月二手车价格下降了0.7%，将12个月平均涨幅拉低至24.4%。然而，在汽车成本下降的情况下，物价仍在继续上涨，这可能让人相信，通胀比政策制定者认为的更为持久。

 

美市盘中，美元指数延续跌势，一度跌至94.05低点，较日高跌去50点。

 

财经网站Forexlive指出，美元在CPI数据公布后冲高，很可能是因为强劲的工资数据得到了回应。工资增长是通胀的真正症结所在，这一点在非农就业报告中也很明显。需要注意的是，德尔塔毒株导致的食品服务行业疲软以及工人薪资下降可能会扭曲这一情况。预计随着美国新增新冠肺炎病例的急剧下降，这一问题将很快得到解决。

 

“目前市场现在看到了一个主要的枢纽，即通货膨胀如何呈现比暂时性更持久存在的更多迹象，这可能强迫美联储比人们预期的更早祭出加息，”Oanda的高级市场分析师Edward Moya称。

 

他表示，市场此前预计美联储将在明年12月加息，但现在预期是9月，9月之前加息的可能性已超过90%。

 

“美元已经大幅走高，现在是回调的时候了，我认为这可能会引发回调，”Moya说。

 

数据公布后，金价急跌约20美元至1760下方，刷新日低至1757.76美元。黄金的下跌与美元在隔夜下跌后的反弹同时发生。

 

但事实证明，金价的下跌是暂时的，随着市场进一步消化数据，金价很快出现反弹，短线拉升逾38美元，刷新日高至1796.10美元。

 

在CPI数据公布后，黄金遭到三波巨量买单的提振：有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2366手，交易合约总价值4.18亿美元。20:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2262手，交易合约总价值3.99亿美元。20:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2176手，交易合约总价值3.83亿美元。

 

不过，在金价大幅下跌之后，多头开始逢低买入：有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交2758手，交易合约总价值4.90亿美元；21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2374手，交易合约总价值4.22亿美元。

 

“目前黄金只是跟随收益率走势。CPI数据公布后的最初反应是收益率大幅飙升，但现在这一趋势开始消退，”RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis表示。

 

美国公布的数据显示，9月份美国CPI指数强劲上涨，未来几个月还可能进一步上涨，随后基准10年期美国国债收益率升至1.6%以上，金价最初回吐涨幅。

 

但随后收益率回落，降低了持有无息黄金的机会成本，推动贵金属强劲反弹。

 

Pavilonis称:“目前的情况是，黄金是通胀金属，应该会上涨，但最初的利率冲击限制了其上行潜力。”

 

美股周三在涨跌之间来回徘徊，投资者消化了第三季度的收益报告。

 

道琼斯指数在盘中跌逾260点后转而上涨10余点。标准普尔500指数上涨0.3%，全天上下波动。纳斯达克综合指数上涨近0.7%。

 

第三季度企业财报开始拉开帷幕：摩根大通周三宣布，由于贷款损失好于预期，第三季度利润超过预期。这家美国资产规模最大的银行的营收也高于预期。

 

尽管摩根大通的收益报告表现强劲，但该报告公布后，其股价下跌超过2%。该股今年以来上涨了约27%。

 

达美航空也在周三开盘前公布了财务业绩。该公司公布了高于预期的收入，以及自疫情爆发以来首个不计入联邦援助的季度利润。

 

不过，该航空公司表示，燃油成本和其他支出的上升将给第四季度的利润带来压力。达美航空的股价下跌超过4%。

 

“我们处于估值停止上升，实际上，其正在下滑，而盈利增长正在见顶，”富达投资全球宏观部门主管Jurrien Timmer表示，“这为股市创造了一个不那么向上的轨迹。”