决策分析：“跳水声”此起彼伏！鲍威尔转“鹰”预期“吓坏”市场 美元、黄金、纳指竞相下跌

 

周二(11月23日)，美联储主席鲍威尔被提名连任，强化了市场对美国将在2022年加息的预期，美元指数维持在近16个月高点。

 

在被拜登总统提名为美联储主席后，鲍威尔在周一的演讲中表示，美联储将专注于抗击通胀。许多市场观察人士认为，美联储和鲍威尔在通胀方面落后于形势，现在可能需要迎头赶上，这可能是拜登在鲍威尔的推动下做出的一些努力。

 

据市场分析人士预计，拜登的提名将会使得美联储进一步转向鹰派，这可能会使美联储第一次加息的决定提前到2022年6月。与此同时，市场押注到明年年底，美联储有望加息3次。

 

美市尾盘，美元指数收报96.50，下跌0.03%，盘中最高触及96.61，最低触及96.31。

 

一些市场参与者预计美联储明年将加息多达3次，每次0.25个百分点。BK资产管理董事总经理Kathy Lien称，他们认为美联储不会那么激进，但如果通胀未能缓解，美联储可能不得不迅速做出反应。亚特兰大联储主席博斯蒂克昨日加入了政策制定者的行列，呼吁加快缩减购债。他认为，从一开始就更积极地减少资产购买，可以让他们更快地提高利率。

 

周三的焦点将是美国的数据，因为美国将在感恩节长周末之前发布多个相关数据。其中包括10月份耐用品订单、对第三季度国内生产总值(GDP)的第二次预估、最新的联邦公开市场委员会会议纪要以及10月份核心个人消费物价指数(PCE)。

 

Lien表示，随着明天个人消费支出价格指数(PCE)的发布，每个人都将考虑缩减规模的速度和加息的时机。美联储青睐的通胀指标个人消费支出平减指数预计将上升。尽管人们普遍预期美元会升值，但假期前的交易可能会导致美元的波动被夸大。周三将是一个繁忙的数据日，因为美国股市周四因感恩节假期休市，周五将提前收盘。除了个人消费支出外，第二季国内生产总值(GDP)修正值和11月密西根大学消费者信心指数，以及个人收入、支出和新屋销售也将公布。美联储还将公布上一份政策会议记录。大多数这些报告的结果应该对美元有利，在周三这样流动性较低的日子里，BK不会对利好数据推动美元/日元和欧元/美元创下新低感到意外。

 

由于鲍威尔的连任令市场押注美联储将加快加息，提振了美元和美国国债收益率，金价下跌约1%，至近三周低点。

 

美市尾盘，现货黄金收报1788.84美元/盎司，下跌15.64美元或0.87%，日内最高触及1812.35美元，最低触及1781.82美元。

 

SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes说，金价下跌是对美元上涨的膝跳反应。美元的强势削弱了黄金对海外买家的吸引力。

 

Innes补充称:“提名不会导致鹰派立场突然转变，但官员们上周提出加快缩减购债规模，将延续现行政策。”

 

收益率上升似乎给飙升的科技股带来了压力，纳斯达克综合指数连续第二天下跌，但银行股和工业股在市场分裂的情况下走高。

 

以科技股为主的道琼斯指数下跌0.50%，收于15775.14点;标准普尔500指数上涨0.17%，收于4690.70点;道琼斯指数上涨194.55点，收于35813.80点，银行和能源股走强。

 

“我们看到科技股受到了一些压力，因为长期政府债券收益率已连续第二天上涨。这给估值带来了压力，”Edward Jones投资策略师Angelo Kourkafas表示，“今天，快速增长的收益并没有起到什么作用，突显出这些市场高增长部分的一些动态……增长正在放缓。”

 

未来一个交易日焦点、风向标：

 

09:00 新西兰联储公布利率决议

 

17:00 德国11月IFO商业景气指数

 

21:30 美国10月耐用品订单月率

 

21:30 美国至11月20日当周初请失业金人数

 

21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值

 

23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值

 

23:00 美国10月核心PCE物价指数年率及月率

 

23:00 美国10月新屋销售总数年化

 

23:00 美国10月个人支出月率

 

23:30 美国至11月19日当周EIA原油库存

 

次日03:00 美联储FOMC公布货币政策会议纪要

 

主要货币走势分析：

 

欧元：欧元/美元三日以来首次上涨，收报1.1247，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1272，进一步阻力位于1.1298，关键阻力位于1.1322；汇价下行的初步支撑位于1.1223，进一步支撑位于1.1199，更关键支撑位于1.1174。

 

英镑：英镑/美元连续第三日下跌，收报1.3373，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3408，进一步阻力位于1.3442，关键阻力位于1.3475；汇价下行的初步支撑位于1.3340，进一步支撑位于1.3307，更关键支撑位于1.3273。

 

日元：美元/日元连续第二日上涨，收报115.12，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于115.38，进一步阻力位于115.64，关键阻力位于116.09；汇价下行的初步支撑位于114.67，进一步支撑位于114.22，更关键支撑位于113.96。