惨不忍睹！黄金再狂泻超30美元直逼1780 “独立经济战争”？土耳其里拉惨遭“血洗”崩跌15%

周二(11月23日)，美元指数在触及16个月高点后趋稳，美国国债收益率也走强，因鲍威尔留任的消息令市场对美联储明年升息的预期升温。随着美元和美债收益率上涨，现货黄金遭遇猛烈抛售，跌向1780美元，白银等其他贵金属也纷纷下挫。

 

美联储主席鲍威尔被提名连任后，强化了市场对美国将在2022年加息的预期，美元指数周二维持在近16个月高点。

 

鲍威尔的提名支持了美联储可能在2022年年中结束债券购买计划后开始加息的观点。

 

在被拜登总统提名为美联储主席后，鲍威尔在周一的演讲中表示，美联储将专注于抗击通胀。许多市场观察人士认为，美联储和鲍威尔在通胀方面落后于形势，现在可能需要迎头赶上，这可能是拜登在鲍威尔的推动下做出的一些努力。

 

据市场分析人士预计，拜登的提名将会使得美联储进一步转向鹰派，这可能会使美联储第一次加息的决定提前到2022年6月。与此同时，市场押注到明年年底，美联储有望加息3次。

 

美国国债收益率本周飙升，部分原因是鲍威尔的提名，以及他和拜登关于通货膨胀的声明。10年期美国国债收益率目前为1.66%。两年期美国国债收益率升至0.638%，为2020年3月以来的最高水平。

 

布朗兄弟哈里曼的外汇分析师周二在一份报告中称，“市场认为结果略显鹰派，期货现在巩固了(明年)6月加息的预期，而此前的预期倾向于7月。”

 

日内稍早，美元指数攀升至16个月高点96.61，现回落至96.42一线交投。

 

摩根大通指出，进入2022年，货币政策差异是首要交易主题，各大央行走上不同的道路，最终的政策阶段不尽相同。美联储对待加息的态度暗示向中间周期的后阶段转型，美元可享有更大幅度的直接提振。随着第一次加息临近，大量的考量(历史经验、估值和预期利率差异)暗示美元相比低收益货币的表现将最佳。但是存在明确、日渐增长的尾部风险，即美联储提早、更激进地行动，美元涨势也将扩大到高收益货币。

 

金价周二跌至近三周低点，因美联储主席鲍威尔的连任令市场押注美联储将加快加息，提振美元和美国国债收益率。

 

美市盘中，现货黄金延续跌势， 触及11月4日以来的最低点1781.85美元，较日高跌去超30美元。

 

除了黄金之外，其他贵金属也纷纷下挫：现货白银跌超3%，最低跌至23.33美元/盎司；现货铂金下跌超5%，至958.24美元；现货钯金下跌约6%，至1840.74美元低点。

 

“黄金在过去48小时里一直处于恐慌性抛售之中，我认为主要原因是10年期美国国债收益率上升。随着收益率曲线变得更加陡峭，黄金期货的反应并不友好，”Blue Line futures首席市场策略师Phillip Streible表示。

 

投资者押注鲍威尔将加快央行货币政策正常化的步伐，以更好地应对消费者价格飙升。

 

黄金被视为对冲通胀的工具，但不断上升的美国国债收益率对这一地位构成了挑战，因为收益率上升转化为持有黄金的机会成本上升。

 

但独立分析师Ross Norman表示，现在“抛售黄金还为时过早”。

 

他说:“通货膨胀仍然存在，欧洲再次出台了针对新冠疫情的限制措施。但多头有责任证明自己的理由并获得支持，否则金价可能再次下跌。”

 

埃尔多安誓言赢得“独立经济战争” 土耳其里拉崩跌15%

 

周二，土耳其里拉暴跌15%，创下土耳其历史上第二糟糕表现。此前，土耳其总统埃尔多安为最近的大幅降息进行了辩护，并誓言要赢得“独立经济战争”，尽管外界普遍批评并呼吁改变路线。

 

里拉一度跌至1美元兑13.45里拉的低点，连续第11个交易日跌至创纪录低点，随后收复部分失地。今年以来，里拉已经贬值了45%，其中自上周以来下跌了近26%。

 

尽管通货膨胀率飙升至近20%，货币贬值加速，蚕食了土耳其人的收入，但埃尔多安持续向央行施压以实施积极激进的宽松周期，以促进出口、投资和就业机会。

 

许多经济学家认为降息是不计后果的，而反对派政客则呼吁提前举行选举。有土耳其人对路透表示，令人眩晕的货币崩溃正在颠覆他们的家庭预算和未来计划。

 

虽然当局没有干预阻止抛售，但两名消息人士称，埃尔多安周二会见了央行行长Sahap Kavcioglu，但没有透露更多细节。该央行没有对里拉的暴跌置评。

 

前土耳其央行副行长Semih Tumen呼吁立即恢复保护里拉价值的政策，他在上个月埃尔多安领导快速改革的最新行动中被解职。

 

他在推特上说:“必须立即放弃这个没有成功机会的非理性实验，我们必须回归质量政策，保护土耳其里拉的价值和土耳其人民的繁荣。”

 

周二的下跌是自2018年货币危机达到顶峰以来最严重的一次，这一危机导致经济急剧衰退，并导致了三年低于平均水平的经济增长和两位数的通胀。

 

自去年9月以来，土耳其央行已累计降息400个基点，实际收益率为负值，而几乎所有其它央行都已开始收紧，或正准备这么做。

 

里拉是今年迄今为止全球表现最差的货币，这主要是由于一些分析师所称的总统过早的经济“实验”。

 

埃尔多安的正义与发展党在不迟于2023年中期的选举之前的民意调查中下滑，这反映了生活成本的急剧上升。

 

“价格上涨得太快了。我不想买某些东西，因为它们太贵了。”28岁的Kaan Acar是土耳其南部Kalkan度假胜地一家酒店的主管，他还说，由于价格上涨，他正在考虑取消出国旅行。

 

“错在埃尔多安总统、正义与发展党政府，以及那些多年来对他们视而不见并支持他们的人。”